Gerne informieren wir Sie über die aktuellen Entwicklungen im plektra® Finanzplan.
plektra® Finanzplan 2024
Für die zahlreichen Ideen und Anregungen, wie der plektra® Finanzplan noch mehr Nutzen bringen könnte, danken wir Ihnen bestens. Viele davon konnten wir im plektra® Finanzplan 2024 umsetzen und stellen Ihnen nachfolgend gerne die wichtigsten Neuerungen vor:
Formeln aktualisieren
Während der Bearbeitung der Planwerte der Erfolgsrechnung, der Investitionen, der Einlagen/Entnahmen und der Zinsen können Sie über das neue Menu Formeln die Formeln und Farben aktualisieren, ohne die Funktion Beenden mit Speichern ausführen zu müssen. Dies erleichtert die Kontrolle der Eingaben während der Laufzeit und bietet auch bei Simulationen einen grossen Nutzen.
Erfolgsrechnung – Budget des nächsten Jahres
In der Spalte des Budgets des nächsten Jahres können Sie wahlweise die budgetierten Werte der importierten Erfolgsrechnung oder die Werte des ersten Planjahres der letztjährigen Finanzplanung einsetzen lassen. Die Auswahl legen Sie beim Beenden mit Speichern der Planwerte Erfolgsrechnung fest.
Erfolgsrechnung – Unterstützung detaillierte Planung
Die Erfolgsrechnung wird in der Regel in verdichteter Form geführt. Einzelne Konti (Kostenstellen-Kostenarten-Kombinationen) können jedoch detailliert geplant werden. Dabei wird der importierte Budget-Betrag auf der verdichteten Stufe in einer zusätzlichen Zeile neutralisiert und auf weiteren Zeilen die Detailkonti eingefügt.
Die Budgetbeträge der Neutralisierung sowie der Detailzeilen können nun automatisch aus der importierten Erfolgsrechnung bezogen werden.
Erfolgsrechnung – Schutz codierter Zeilen
Die Planwerte codierter Zeilen sind neu geschützt, damit sie nicht versehentlich geändert und beim Beenden mit Speichern wiederum mit Formeln überschrieben werden.
Eine codierte Zeile kann manuell beplant werden, indem Sie in einem ersten Schritt die Codes entfernen und anschliessend den Schutz der Planwerte bzw. die Formeln aktualisieren. Anschliessend sind manuelle Eingaben möglich.
Negative Anlagen (Anschlussgebühren)
Mit der letztjährigen plektra® Finanzplan Programmversion wurde eine Zuweisung von negativen Anlagen zu den Finanzverbindlichkeiten möglich. Die Unterscheidung erfolgt neu nicht mehr aufgrund des negativen Wertes, sondern auf Basis des Abschreibungskontos. Ist dies ein Ertragskonto ist die entsprechende Bedingung erfüllt.
Investitionen – Realisierungsgrad auf Einzelpositionen
Vor einigen Jahren wurde im plektra ® Finanzplan der Realisierungsgrad der Investitionen eingeführt. Dieser wird in der Tabelle Indizes pro Jahr geführt und wirkt sich auf die Berechnung der Abschreibungen und den Finanzierungsbedarf aus. Dabei werden sämtliche Investitionen des Verwaltungs- und des Finanzvermögens berücksichtigt.
Neu können Sie zusätzlich auf den einzelnen Investitionszeilen einen Realisierungsgrad erfassen. Die beiden Eingaben wirken sich kumulativ aus.
Änderung Nutzungsdauer
Der plektra® Finanzplan kennt keine Nutzungsdauern auf der Zeitachse. Eine Ergänzung einer Nutzungsdauer auf Zeitachse wäre sowohl für die Realisierung als auch für die Anwendung unverhältnismässig. Wie aber trotzdem eine Änderung von Nutzungsdauern abgebildet werden kann, wird im Handbuch ausführlich beschrieben.
Einlagen/Entnahmen – finanzpolitische Reserven
Die Einlagen und Entnahmen finanzpolitischer Reserven (zusätzliche Abschreibungen) im Kanton Bern werden voraussichtlich per 2026 aufgehoben. Die Umsetzung im plektra® Finanzplan wurde getestet und im Handbuch detailliert beschrieben.
Kapitalfluss – Automatisierung Berücksichtigung bestehende flüssige Mittel
Die Verwendung von bestehenden flüssigen Mitteln in der letzten abgeschlossenen Jahresrechnung zur Deckung von Geldmittelbedarf kann automatisiert werden. Durch die Eingabe eines Mindestbestandes legen Sie fest, wie hoch der Bestand zur Sicherung der Liquidität mindestens sein muss.
Zinsen – Ausweis Abweichung Budget – Planung
Die Abweichungen der im Finanzplan berechneten zu den budgetierten Zinsen werden nicht mehr bei den Zinsen bestehender Darlehen, sondern bei der Totalisierung der Zinsen dargestellt.
Gesamthaushalt – Ergebnisse Spezialfinanzierungen
In den Plänen der Spezialfinanzierungen besteht die Möglichkeit, diese automatisch auszugleichen (Steuerung in Einlagen/Entnahmen). Diese Ausgleichspositionen werden nun in der Ergebnisübersicht des Gesamthaushaltes als „Ergebnisse der Spezialfinanzierungen“ mit der entsprechenden Farbe angezeigt.
Simulationen
Das Auswahlmenu für die Simulationen wurde um die Tabelle Zinsen erweitert.
Finanzplan- und Simulationsmappen
Auf dem Auswahlformular kann das Druckdatum bzw. die Seitennummerierung gelöscht werden. Dadurch werden die Kopf- bzw. die Fusszeile bei den ausgegebenen Tabellen entfernt.
Einstellungen
In den Steuerungsdaten können Sie die Spaltentitel des Rechnungs- und der Budgetjahre der Bereiche Erfolgsrechnung, Investitionen und Ergebnisse unterschiedlich festlegen.
Zudem können die Farben der Titelzeilen der Tabellen des allgemeinen Haushalts und des Gesamthaushalts individuell definiert werden.
Weitere Informationen
In verschiedenen Bereichen haben wir zudem weitere nützliche Steuerungsmöglichkeiten und verschiedene hilfreiche Ergänzungen einbauen können.
Der plektra® Finanzplan 2024 wird für Excel 2013, 2016, 2019 und 365 freigegeben. Zudem muss die Ausführungsberechtigung von Makros und Benutzermenus gewährleistet sein. In OneDrive kann der plektra® Finanzplan nicht ausgeführt werden, da die externen Tabellenverknüpfungen von Excel unter OneDrive nicht ordnungsgemäss funktionieren.
plektra® – wir sind für Sie da!
Update
Damit Sie von diesen praktischen Neuerungen profitieren können, ist ein entsprechendes Update des Programms notwendig. Die neue Version steht Ihnen dank den Wartungsgebühren kostenlos zur Verfügung. Unsere Dienstleistungen stellen wir zu den bisherigen Ansätzen in Rechnung bzw. buchen wir von Ihrem Dienstleistungskonto ab. Wir freuen uns auf Ihre Bestellung!
Dienstleistungen
Gerne unterstützen wir Sie neben den Programm-Updates und Schulungen ebenfalls im gesamten Planungsprozess.
Nehmen Sie bitte rechtzeitig mit uns Kontakt auf, damit wir mit Ihnen die Finanzplan-Saison optimal planen können. Sie erreichen uns grundsätzlich von Montag bis Donnerstag. In den Kalenderwochen 18, 25, 28, und 41 können wir infolge Abwesenheit keine Termine vereinbaren. Selbstverständlich werden wir aber trotzdem für „Notfälle“ erreichbar sein.